Расчет и прогнозирование денежных потоков
Таблица №6. Прогнозное значение амортизационных отчислений
|
Показатели |
2011прог |
2012прог |
2013прог |
|
Среднегодовая стоимость ВнА, тыс.руб . |
15372301 |
15372301 |
15372301 |
|
Доля амортизации во ВнА |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
|
Амортизация, тыс.руб. |
2623848 |
2623848 |
2623848 |
С помощью метода постоянного отношения к выручке спрогнозируем инвестиции во ВнА:
Таблица №7. Прогнозное значение инвестиций во ВнА
|
Доля к выручке |
2007 |
2008 |
2009 |
2010П |
2011П |
2012П | |
|
Инвести-ции во ВнА |
0,0044 |
-4 891 798 |
-1 733 503 |
5 689 036 |
184696 |
195798 |
206901 |
После проведенных расчетов можно спрогнозировать денежные потоки предприятия в 2011-2013г.(тыс.руб.)
Таблица №8. Расчет денежного потока
|
Денежный поток (тыс.руб) |
2011прогн |
2012прогн |
2013прогн |
|
Чистая прибыль |
-1284498 |
-1065183 |
-1125580 |
|
Амортизация |
2623848 |
2623848 |
2623848 |
|
Инвестиции во ВНА |
-5504340 |
11102 |
11102 |
|
Изменение Запасов |
1215507 |
413735 |
413735 |
|
Изменение Дз |
-2 098 674 |
1402689 |
1402689 |
|
Изменение Кз |
-93 465 |
1848868 |
1848868 |
|
Изменение ДЗК |
-4387982 |
615073 |
615073 |
|
Денежный поток |
3245409 |
2195081 |
2134684 |
|
Ставка дисконтирования R=23% | |||
|
К дисконтирования 1/(1+R)^t |
0,8130 |
0,6610 |
0,5374 |
|
ДДП |
2638544 |
1450909 |
1147145 |
Интересное из раздела
Предложение на рынке услуг
предложение рынок
Жилищный
вопрос, пожалуй, был и остается актуальным во все времена, однако, в отличие от
обыкновенного жилищного вопроса, вопрос о временном пристанище в чужом городе
несколько п ...
Экономическое значение туризма статистика, история, тенденции
международный туризм глобальный томский
Туризм как общественное явление имеет долгую и богатую историю, уходящую
в глубь веков. Человеку на протяжении всей его эволюции было свойственно
стремление ...
Оценка основных средств предприятия. Виды оценок
Основные средства формируют основную составляющую материально-технической
базы предприятия, определяют ее производственную мощность и играют важную роль
в осуществлении ведущих направлений его дея ...